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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 9 510.00 | 1 510.00 | 8 000.00 | 9 510.00 |
AN Terrains | 185 663.00 | 60 713.00 | 124 950.00 | 185 663.00 |
AP Constructions | 1 451 440.00 | 655 372.00 | 796 069.00 | 1 451 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 231.00 | 49 440.00 | 1 791.00 | 51 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 548.00 | 56 984.00 | 20 564.00 | 77 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 716.00 | 832 580.00 | 952 136.00 | 1 784 716.00 |
BT Marchandises | 279 175.00 | | 279 175.00 | 279 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 839.00 | 20 738.00 | 1 743 101.00 | 1 763 839.00 |
BZ Autres créances | 246 899.00 | | 246 899.00 | 246 899.00 |
CF Disponibilités | 569 177.00 | | 569 177.00 | 569 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 429.00 | 20 738.00 | 2 855 691.00 | 2 876 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 145.00 | 853 318.00 | 3 807 827.00 | 4 661 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 073.00 | 140 047.00 | | 123 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DG Autres réserves | 206 953.00 | 206 953.00 | | 206 953.00 |
DH Report à nouveau | 772 227.00 | 766 779.00 | | 772 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 210.00 | 138 474.00 | | 208 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 299.00 | 169 411.00 | | 161 299.00 |
DK Provisions réglementées | 63 033.00 | 63 898.00 | | 63 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 800.00 | 1 499 567.00 | | 1 548 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 413.00 | 382 752.00 | | 333 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 849.00 | 27 622.00 | | 8 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 857.00 | 1 236 121.00 | | 1 413 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 910.00 | 32 684.00 | | 67 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 148.00 | 296 296.00 | | 357 148.00 |
EA Autres dettes | | 13 525.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 851.00 | 141 149.00 | | 77 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 028.00 | 2 148 784.00 | | 2 259 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 827.00 | 3 648 351.00 | | 3 807 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 976 735.00 | 7 789 192.00 | | 7 976 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 012.00 | | 704.00 | 1 784 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 178.00 | | 704.00 | 1 765 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 978.00 | 71 602.00 | | 760 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 907.00 | 71 602.00 | | 750 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 898.00 | 3 243.00 | 4 108.00 | 63 898.00 |
6T Sur comptes clients | 12 069.00 | 8 716.00 | 47.00 | 12 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 069.00 | 8 716.00 | 47.00 | 12 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 967.00 | 11 959.00 | 4 155.00 | 75 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 716.00 | 47.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 243.00 | 4 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 766.00 | 1 481 766.00 | | 1 481 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 861.00 | 196 861.00 | | 196 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 683.00 | 93 683.00 | | 93 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 599.00 | 1 742 599.00 | | 1 742 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 239 727.00 | 239 727.00 | | 239 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 302.00 | 50 010.00 | 206 384.00 | 332 302.00 |
VI Groupe et associés | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 840.00 | 2 006 838.00 | 22 002.00 | 2 028 840.00 |
VW T.V.A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 027.00 | 1 976 735.00 | 206 384.00 | 2 259 027.00 |