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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 9 510.00 | 1 510.00 | 8 000.00 | 9 510.00 |
AN Terrains | 185 663.00 | 71 893.00 | 113 770.00 | 185 663.00 |
AP Constructions | 1 451 440.00 | 707 628.00 | 743 812.00 | 1 451 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 231.00 | 50 417.00 | 814.00 | 51 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 548.00 | 61 427.00 | 16 121.00 | 77 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 716.00 | 901 436.00 | 883 280.00 | 1 784 716.00 |
BT Marchandises | 185 578.00 | | 185 578.00 | 185 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 417.00 | | 1 744 417.00 | 1 744 417.00 |
BZ Autres créances | 325 590.00 | 27 356.00 | 298 234.00 | 325 590.00 |
CF Disponibilités | 940 466.00 | | 940 466.00 | 940 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 229.00 | 27 356.00 | 3 179 872.00 | 3 207 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 944.00 | 928 792.00 | 4 063 152.00 | 4 991 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 781.00 | | | 211 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 073.00 | 123 073.00 | | 123 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DG Autres réserves | 206 953.00 | 206 953.00 | | 206 953.00 |
DH Report à nouveau | 962 244.00 | 772 227.00 | | 962 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 559.00 | 208 210.00 | | 257 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 187.00 | 161 299.00 | | 153 187.00 |
DK Provisions réglementées | 57 591.00 | 63 033.00 | | 57 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 611.00 | 1 548 800.00 | | 1 774 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 600.00 | 333 413.00 | | 283 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 255.00 | 1 481 767.00 | | 1 556 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 781.00 | 357 148.00 | | 392 781.00 |
EA Autres dettes | 55 904.00 | 77 851.00 | | 55 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 541.00 | 2 259 027.00 | | 2 288 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 152.00 | 3 807 827.00 | | 4 063 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 767.00 | 1 976 735.00 | | 2 056 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 849.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 716.00 | | | 1 784 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 882.00 | | | 1 765 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 580.00 | 68 856.00 | | 832 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 509.00 | 68 856.00 | | 822 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 033.00 | | 5 442.00 | 63 033.00 |
6T Sur comptes clients | 20 738.00 | 6 732.00 | 114.00 | 20 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 738.00 | 6 732.00 | 114.00 | 20 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 771.00 | 6 732.00 | 5 556.00 | 83 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 732.00 | 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 256.00 | 1 556 256.00 | | 1 556 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 427.00 | 193 427.00 | | 193 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 417.00 | 1 744 417.00 | | 1 744 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 781.00 | 1.00 | 28 780.00 | 28 781.00 |
VB T. V. A. | 264 796.00 | 264 796.00 | | 264 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 457.00 | 50 683.00 | 209 292.00 | 282 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 946.00 | 2 052 404.00 | 29 542.00 | 2 081 946.00 |
VW T.V.A. | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 541.00 | 2 056 767.00 | 209 292.00 | 2 288 541.00 |