| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052 620.00 | 3 050 333.00 | 2 286.00 | 3 052 620.00 |
AH Fonds commercial | 14 651 450.00 | 170 574.00 | 14 480 876.00 | 14 651 450.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 2 160 000.00 | 625 512.00 | 1 534 487.00 | 2 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 623.00 | 869 305.00 | 595 317.00 | 1 464 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 552 717.00 | 23 720 645.00 | 23 832 072.00 | 47 552 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 101 170.00 | | 1 101 170.00 | 1 101 170.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337 455.00 | | 2 337 455.00 | 2 337 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 564 037.00 | 28 436 371.00 | 44 127 666.00 | 72 564 037.00 |
BT Marchandises | 36 492 190.00 | 1 313 000.00 | 35 179 190.00 | 36 492 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 324 303.00 | 118 251.00 | 7 206 052.00 | 7 324 303.00 |
BZ Autres créances | 7 913 126.00 | | 7 913 126.00 | 7 913 126.00 |
CF Disponibilités | 1 146 288.00 | | 1 146 288.00 | 1 146 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721 216.00 | | 2 721 216.00 | 2 721 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 597 125.00 | 1 431 251.00 | 54 165 874.00 | 55 597 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 161 163.00 | 29 867 622.00 | 98 293 540.00 | 128 161 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 542.00 | | | 140 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 175.00 | | | 1 286 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 572.00 | | | 636 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
DG Autres réserves | 12 660 109.00 | | | 12 660 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 996 404.00 | | | 3 996 404.00 |
DL TOTAL (I) | 18 707 878.00 | | | 18 707 878.00 |
DP Provisions pour risques | 361 266.00 | | | 361 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 619.00 | | | 135 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 885.00 | | | 496 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 299 896.00 | | | 5 299 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 441 593.00 | | | 32 441 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 839 509.00 | | | 27 839 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 860 271.00 | | | 11 860 271.00 |
EA Autres dettes | 1 266 175.00 | | | 1 266 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 329.00 | | | 381 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 088 776.00 | | | 79 088 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 293 540.00 | | | 98 293 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 658 261.00 | | | 51 658 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 874 541.00 | | | 3 874 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 654 872.00 | 1 186 538.00 | 172 841 410.00 | 171 654 872.00 |
FD Production vendue biens | 9 501 041.00 | 414 905.00 | 9 915 946.00 | 9 501 041.00 |
FG Production vendue services | 11 203 413.00 | 724 997.00 | 11 928 410.00 | 11 203 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 359 327.00 | 2 326 440.00 | 194 685 768.00 | 192 359 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 061 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 085 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 599 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 608 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 428 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 166 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 621.00 | |
GE Autres charges | | | 174 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 184 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 876 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 340 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042 855.00 | | | 1 042 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 259.00 | | | 132 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 497.00 | | | 176 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 615.00 | | | 311 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 133 981.00 | | | 1 133 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622 093.00 | | | 1 622 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 741.00 | | | 321 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 090.00 | | | 890 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 205.00 | | | 1 277 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 887.00 | | | 344 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 799 913.00 | | | 799 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888 947.00 | | | 1 888 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 811 619.00 | | | 197 811 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 815 215.00 | | | 193 815 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 996 404.00 | | | 3 996 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 721 191.00 | | 13 891 669.00 | 62 721 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 590.00 | 2 341 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 237 955.00 | 1 810 867.00 | 72 564 037.00 | 2 237 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 338 000.00 | 17 704 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 955.00 | 1 413 277.00 | 52 518 511.00 | 2 237 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 687 071.00 | | 355 000.00 | 17 687 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 938 996.00 | | 13 230 747.00 | 42 938 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095 124.00 | | 305 922.00 | 2 095 124.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 237 955.00 | | | 2 237 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 627 684.00 | 7 448 966.00 | 861 186.00 | 18 627 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 627 684.00 | 7 448 966.00 | 861 186.00 | 18 627 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 366.00 | 251 995.00 | 255 476.00 | 500 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 374 560.00 | | 153 653.00 | 3 374 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 042 500.00 | 270 500.00 | | 1 042 500.00 |
6T Sur comptes clients | 144 107.00 | 965.00 | 26 821.00 | 144 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 561 167.00 | 271 465.00 | 180 474.00 | 4 561 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 061 534.00 | 523 460.00 | 435 950.00 | 5 061 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 086.00 | 317 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 374.00 | 118 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 725.00 | | 456 725.00 | 456 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 839 510.00 | 27 839 510.00 | | 27 839 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295 044.00 | 3 295 044.00 | | 3 295 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757 818.00 | 1 757 818.00 | | 1 757 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 175.00 | 1 266 175.00 | | 1 266 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 330.00 | 381 330.00 | | 381 330.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 3 800.00 | 200.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337 455.00 | | 2 337 455.00 | 2 337 455.00 |
UX Autres créances clients | 7 183 761.00 | 7 183 761.00 | | 7 183 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 542.00 | | 140 542.00 | 140 542.00 |
VB T. V. A. | 1 165 140.00 | 1 165 140.00 | | 1 165 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 876 144.00 | 3 876 144.00 | | 3 876 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 753.00 | 1 149 963.00 | 273 791.00 | 1 423 753.00 |
VI Groupe et associés | 31 984 869.00 | 5 284 869.00 | 26 700 000.00 | 31 984 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151 161.00 | | | 1 151 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689 137.00 | 2 689 137.00 | | 2 689 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 653 116.00 | 6 653 116.00 | | 6 653 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721 216.00 | 2 721 216.00 | | 2 721 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 300 102.00 | 17 821 904.00 | 2 478 198.00 | 20 300 102.00 |
VW T.V.A. | 4 118 272.00 | 4 118 272.00 | | 4 118 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 088 777.00 | 51 658 261.00 | 27 430 515.00 | 79 088 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 999.00 | | | 999.00 |