| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052 620.00 | 3 050 333.00 | 2 286.00 | 3 052 620.00 |
AH Fonds commercial | 16 031 450.00 | 106 558.00 | 15 924 892.00 | 16 031 450.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 2 160 000.00 | 1 057 512.00 | 1 102 487.00 | 2 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 032.00 | 1 222 823.00 | 540 208.00 | 1 763 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 731 111.00 | 34 702 698.00 | 23 028 412.00 | 57 731 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 092.00 | | 218 092.00 | 218 092.00 |
AX Avances et acomptes | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 015 362.00 | | 3 015 362.00 | 3 015 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 216 319.00 | 40 139 925.00 | 44 076 393.00 | 84 216 319.00 |
BT Marchandises | 47 625 938.00 | 1 528 277.00 | 46 097 660.00 | 47 625 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 773 453.00 | 126 215.00 | 8 647 238.00 | 8 773 453.00 |
BZ Autres créances | 13 267 205.00 | | 13 267 205.00 | 13 267 205.00 |
CF Disponibilités | 4 043 228.00 | | 4 043 228.00 | 4 043 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994 024.00 | | 2 994 024.00 | 2 994 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 703 849.00 | 1 654 493.00 | 75 049 356.00 | 76 703 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 920 169.00 | 41 794 416.00 | 119 125 750.00 | 160 920 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 356.00 | | | 150 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 175.00 | 1 286 175.00 | | 1 286 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 572.00 | 636 572.00 | | 636 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 618.00 | 128 618.00 | | 128 618.00 |
DG Autres réserves | 15 292 297.00 | 13 569 693.00 | | 15 292 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 031 176.00 | 11 754 769.00 | | 15 031 176.00 |
DL TOTAL (I) | 32 374 839.00 | 27 375 828.00 | | 32 374 839.00 |
DP Provisions pour risques | 297 763.00 | 260 164.00 | | 297 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 246.00 | 138 711.00 | | 188 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 009.00 | 398 875.00 | | 486 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 750.00 | 872 616.00 | | 142 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 019 373.00 | 41 779 279.00 | | 28 019 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 780 708.00 | 24 279 341.00 | | 40 780 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 875 917.00 | 14 267 118.00 | | 15 875 917.00 |
EA Autres dettes | 999 475.00 | 756 357.00 | | 999 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 677.00 | 463 244.00 | | 446 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 264 901.00 | 82 417 957.00 | | 86 264 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 125 750.00 | 110 192 661.00 | | 119 125 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 768 641.00 | 64 041 910.00 | | 76 768 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 299.00 | 13 007.00 | | 35 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 305 815.00 | 4 450 154.00 | 211 755 969.00 | 207 305 815.00 |
FD Production vendue biens | 9 241 142.00 | 670 758.00 | 9 911 900.00 | 9 241 142.00 |
FG Production vendue services | 12 718 497.00 | 696 639.00 | 13 415 136.00 | 12 718 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 265 455.00 | 5 817 551.00 | 235 083 007.00 | 229 265 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 698 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 448 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 566 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 455 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 547 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 794 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 322.00 | |
GE Autres charges | | | 159 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 535 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 163 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 857 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 971 225.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 284.00 | 117 114.00 | | 144 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 943.00 | 88 359.00 | | 429 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 762.00 | 1 573 633.00 | | 245 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 933 102.00 | 185 923.00 | | 3 933 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 608 808.00 | 1 847 916.00 | | 4 608 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 351.00 | 210 409.00 | | 135 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 382.00 | 1 524 316.00 | | 235 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 733.00 | 1 886 725.00 | | 370 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 238 075.00 | -38 809.00 | | 4 238 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 024 575.00 | 2 245 200.00 | | 3 024 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 039 717.00 | 5 262 232.00 | | 6 039 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 529 565.00 | 210 142 520.00 | | 240 529 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 498 388.00 | 198 387 751.00 | | 225 498 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 031 176.00 | 11 754 769.00 | | 15 031 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 349 189.00 | | 10 906 057.00 | 74 349 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509.00 | 3 015 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 927.00 | 84 216 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 084 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038 418.00 | 62 116 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 704 071.00 | | 1 380 000.00 | 17 704 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 157 585.00 | | 8 997 719.00 | 54 157 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487 534.00 | | 528 338.00 | 2 487 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 628 005.00 | 7 144 582.00 | 789 553.00 | 30 628 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 628 005.00 | 7 144 582.00 | 789 553.00 | 30 628 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 876.00 | 280 322.00 | 193 189.00 | 398 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 194 538.00 | | 37 647.00 | 3 194 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 454 200.00 | 74 261.00 | 184.00 | 1 454 200.00 |
6T Sur comptes clients | 125 544.00 | 5 478.00 | 4 806.00 | 125 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 774 282.00 | 79 739.00 | 42 637.00 | 4 774 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 173 158.00 | 360 061.00 | 235 826.00 | 5 173 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 061.00 | 210 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 864.00 | | 489 864.00 | 489 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 780 708.00 | 40 780 708.00 | | 40 780 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 414 181.00 | 6 414 181.00 | | 6 414 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530 387.00 | 2 530 387.00 | | 2 530 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 476.00 | 999 476.00 | | 999 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 677.00 | 446 677.00 | | 446 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015 363.00 | | 3 015 363.00 | 3 015 363.00 |
UX Autres créances clients | 8 623 095.00 | 8 623 095.00 | | 8 623 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 359.00 | | 150 359.00 | 150 359.00 |
VB T. V. A. | 1 792 243.00 | 1 792 243.00 | | 1 792 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 397.00 | | 106 397.00 | 106 397.00 |
VI Groupe et associés | 27 529 509.00 | 18 629 509.00 | 8 900 000.00 | 27 529 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 158.00 | | | 752 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304 715.00 | 304 715.00 | | 304 715.00 |
VP Divers | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559 778.00 | 2 559 778.00 | | 2 559 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073 078.00 | 11 073 078.00 | | 11 073 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994 024.00 | 2 994 024.00 | | 2 994 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 050 046.00 | 24 884 325.00 | 3 165 721.00 | 28 050 046.00 |
VW T.V.A. | 4 371 572.00 | 4 371 572.00 | | 4 371 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 264 902.00 | 76 768 642.00 | 9 496 260.00 | 86 264 902.00 |