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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 680.00 | 269.00 | 1 949.00 |
AP Constructions | 23 618.00 | 23 164.00 | 453.00 | 23 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 316.00 | 321 320.00 | 37 996.00 | 359 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 874.00 | 346 164.00 | 39 709.00 | 385 874.00 |
BT Marchandises | 275 289.00 | 13 614.00 | 261 676.00 | 275 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BZ Autres créances | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 273 983.00 | | 273 983.00 | 273 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 865.00 | 13 614.00 | 661 251.00 | 674 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 739.00 | 359 778.00 | 700 961.00 | 1 060 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 367 908.00 | 366 433.00 | | 367 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 228.00 | 121 475.00 | | 87 228.00 |
DL TOTAL (I) | 497 059.00 | 529 831.00 | | 497 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254.00 | 455.00 | | 3 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 610.00 | 19 654.00 | | 10 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 195.00 | 96 762.00 | | 158 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 253.00 | 46 378.00 | | 30 253.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 902.00 | 163 248.00 | | 203 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 961.00 | 693 079.00 | | 700 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 874.00 | | | 385 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 934.00 | | | 382 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 757.00 | 35 407.00 | | 310 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 72.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 149.00 | 35 336.00 | | 309 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 195.00 | 158 195.00 | | 158 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 902.00 | 203 902.00 | | 203 902.00 |