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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 608.00 | 341.00 | 1 949.00 |
AP Constructions | 23 618.00 | 23 029.00 | 589.00 | 23 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 316.00 | 286 120.00 | 73 196.00 | 359 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 874.00 | 310 757.00 | 75 117.00 | 385 874.00 |
BT Marchandises | 301 559.00 | 14 971.00 | 286 587.00 | 301 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BZ Autres créances | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 155 625.00 | | 155 625.00 | 155 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 933.00 | 14 971.00 | 617 962.00 | 632 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 807.00 | 325 728.00 | 693 079.00 | 1 018 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 366 433.00 | 326 702.00 | | 366 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 475.00 | 75 446.00 | | 121 475.00 |
DL TOTAL (I) | 529 831.00 | 444 071.00 | | 529 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 4 909.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 654.00 | 96 542.00 | | 19 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 762.00 | 184 802.00 | | 96 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 378.00 | 33 852.00 | | 46 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 248.00 | 320 105.00 | | 163 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 079.00 | 764 176.00 | | 693 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 599.00 | | 4 369.00 | 385 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 094.00 | 385 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 094.00 | 382 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 359.00 | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 018.00 | | 4 010.00 | 383 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 919.00 | 35 495.00 | 3 658.00 | 278 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 18.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 330.00 | 35 477.00 | 3 658.00 | 277 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
UX Autres créances clients | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 248.00 | 163 248.00 | | 163 248.00 |