| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 477.00 | 6 314.00 | 6 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 167.00 | 49 887.00 | 10 280.00 | 60 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 177.00 | 50 365.00 | 16 812.00 | 67 177.00 |
BZ Autres créances | 912 067.00 | | 912 067.00 | 912 067.00 |
CF Disponibilités | 464 192.00 | | 464 192.00 | 464 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 373.00 | | 1 379 373.00 | 1 379 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 551.00 | 50 365.00 | 1 396 185.00 | 1 446 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DH Report à nouveau | 631 478.00 | 491 409.00 | | 631 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 833.00 | 490 068.00 | | 471 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 542.00 | 1 028 709.00 | | 1 150 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 455.00 | 89 339.00 | | 241 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188.00 | 36 600.00 | | 2 188.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 2 480.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 643.00 | 128 419.00 | | 245 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 185.00 | 1 157 128.00 | | 1 396 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 035 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 831.00 | 181 688.00 | | 192 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 236.00 | 1 007 531.00 | | 1 035 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 403.00 | 517 462.00 | | 563 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 833.00 | 490 068.00 | | 471 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 455.00 | 241 455.00 | | 241 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 654 067.00 | 654 067.00 | | 654 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 067.00 | 654 067.00 | 258 000.00 | 912 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 643.00 | 245 643.00 | | 245 643.00 |