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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 5 005.00 | 1 786.00 | 6 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 520.00 | 47 875.00 | 4 645.00 | 52 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 530.00 | 52 881.00 | 6 649.00 | 59 530.00 |
BZ Autres créances | 930 840.00 | | 930 840.00 | 930 840.00 |
CF Disponibilités | 787 685.00 | | 787 685.00 | 787 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 580.00 | | 1 721 580.00 | 1 721 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 111.00 | 52 881.00 | 1 728 230.00 | 1 781 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DH Report à nouveau | 958 176.00 | 753 311.00 | | 958 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 753.00 | 554 865.00 | | 576 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 161.00 | 1 355 407.00 | | 1 582 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 416.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 817.00 | 228 632.00 | | 135 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 389.00 | 32 490.00 | | 5 389.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | 256.00 | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 068.00 | 261 795.00 | | 146 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 230.00 | 1 617 203.00 | | 1 728 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 123 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 899.00 | 218 021.00 | | 209 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 547.00 | 1 081 476.00 | | 1 123 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 793.00 | 526 611.00 | | 546 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 753.00 | 554 865.00 | | 576 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 774.00 | | 3 818.00 | 61 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 061.00 | | 59 530.00 | 6 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | | 52 520.00 | 6 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 764.00 | | 3 818.00 | 54 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 893.00 | 5 765.00 | 5 777.00 | 52 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 2 264.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 151.00 | 3 501.00 | 5 777.00 | 50 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 817.00 | 135 817.00 | | 135 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VC Groupe et associés | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VP Divers | 672 840.00 | 672 840.00 | | 672 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 840.00 | 672 840.00 | 258 000.00 | 930 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 068.00 | 146 068.00 | | 146 068.00 |