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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 239.00 | 24 829.00 | 1 410.00 | 26 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 501.00 | 8 660.00 | 19 841.00 | 28 501.00 |
BZ Autres créances | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 288 272.00 | | 288 272.00 | 288 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 938.00 | 8 660.00 | 354 278.00 | 362 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 176.00 | 33 489.00 | 355 688.00 | 389 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 126 040.00 | | | 126 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
DL TOTAL (I) | 159 639.00 | | | 159 639.00 |
DP Provisions pour risques | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 397.00 | | | 151 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 825.00 | | | 185 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 688.00 | | | 355 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 825.00 | | | 185 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 162.00 | 2 667.00 | | 22 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 233.00 | 2 667.00 | | 11 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
6T Sur comptes clients | 3 943.00 | 4 717.00 | | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 943.00 | 4 717.00 | | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 166.00 | 4 717.00 | | 14 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 397.00 | 151 397.00 | | 151 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 996.00 | 69 586.00 | 1 410.00 | 70 996.00 |
VW T.V.A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 825.00 | 185 825.00 | | 185 825.00 |