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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 239.00 | 24 829.00 | 1 410.00 | 26 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 930.00 | 5 939.00 | 9 991.00 | 15 930.00 |
BZ Autres créances | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 192 368.00 | | 192 368.00 | 192 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 451.00 | 5 939.00 | 248 512.00 | 254 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 689.00 | 30 768.00 | 249 922.00 | 280 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
DL TOTAL (I) | 110 436.00 | | | 110 436.00 |
DP Provisions pour risques | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 262.00 | | | 129 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 922.00 | | | 249 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 262.00 | | | 129 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
6T Sur comptes clients | 8 660.00 | | 2 721.00 | 8 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 660.00 | | 2 721.00 | 8 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 883.00 | | 2 721.00 | 18 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 837.00 | 88 837.00 | | 88 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 353.00 | 56 943.00 | 1 410.00 | 58 353.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 262.00 | 129 262.00 | | 129 262.00 |