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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 719.00 | 4 599.00 | 283 119.00 | 287 719.00 |
BN En cours de production de biens | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 729.00 | 35 864.00 | 113 865.00 | 149 729.00 |
BZ Autres créances | 163 584.00 | | 163 584.00 | 163 584.00 |
CF Disponibilités | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 994.00 | 35 864.00 | 430 129.00 | 465 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 712.00 | 40 463.00 | 713 249.00 | 753 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 423.00 | 106 956.00 | | 153 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 973.00 | 46 467.00 | | 29 973.00 |
DL TOTAL (I) | 271 396.00 | 241 423.00 | | 271 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 905.00 | 28 843.00 | | 27 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 648.00 | 281 543.00 | | 318 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 468.00 | 43 301.00 | | 37 468.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 684.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 031.00 | 41 637.00 | | 56 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 852.00 | 396 191.00 | | 441 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 249.00 | 637 615.00 | | 713 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 852.00 | 396 191.00 | | 441 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 342.00 | 3 430.00 | 891 772.00 | 888 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 342.00 | 3 430.00 | 891 772.00 | 888 342.00 |
FM Production stockée | | | 11 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 518.00 | |
GE Autres charges | | | 8 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | 18 962.00 | | 12 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 831.00 | 814 617.00 | | 912 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 857.00 | 768 150.00 | | 882 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 973.00 | 46 467.00 | | 29 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278 219.00 | | | 278 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 648.00 | 318 648.00 | | 318 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 149 729.00 | 149 729.00 | | 149 729.00 |
VI Groupe et associés | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 291.00 | 317 391.00 | 4 900.00 | 322 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 852.00 | 441 852.00 | | 441 852.00 |