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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 278 219.00 | | 278 219.00 | 278 219.00 |
BN En cours de production de biens | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 453.00 | 20 517.00 | 169 936.00 | 190 453.00 |
BZ Autres créances | 134 693.00 | | 134 693.00 | 134 693.00 |
CF Disponibilités | 116 463.00 | | 116 463.00 | 116 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 989.00 | 20 517.00 | 454 472.00 | 474 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 209.00 | 20 517.00 | 732 691.00 | 753 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 423.00 | 153 423.00 | | 153 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 198.00 | 29 973.00 | | 26 198.00 |
DL TOTAL (I) | 267 621.00 | 271 396.00 | | 267 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 728.00 | 27 905.00 | | 152 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 688.00 | 318 648.00 | | 166 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 216.00 | 37 468.00 | | 39 216.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 438.00 | 56 031.00 | | 106 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 070.00 | 441 852.00 | | 465 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 691.00 | 713 249.00 | | 732 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 728.00 | | | 152 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 595.00 | | 968 595.00 | 968 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 595.00 | | 968 595.00 | 968 595.00 |
FM Production stockée | | | -3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | 12 477.00 | | 10 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 125.00 | 912 831.00 | | 988 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 927.00 | 882 857.00 | | 961 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 198.00 | 29 973.00 | | 26 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 719.00 | | | 287 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 499.00 | 278 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 219.00 | | | 278 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 688.00 | 166 688.00 | | 166 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 137.00 | 152 137.00 | | 152 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 438.00 | 106 438.00 | | 106 438.00 |
UX Autres créances clients | 190 453.00 | 190 453.00 | | 190 453.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 693.00 | 134 693.00 | | 134 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 752.00 | 328 752.00 | | 328 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 070.00 | 465 070.00 | | 465 070.00 |