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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
AH Fonds commercial | 129 087.00 | | 129 087.00 | 129 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 824.00 | 13 687.00 | 25 137.00 | 38 824.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 87 130.00 | 36 642.00 | 50 488.00 | 87 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 944.00 | 40 779.00 | 8 166.00 | 48 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 192.00 | 646 855.00 | 241 337.00 | 888 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 335.00 | 744 488.00 | 785 846.00 | 1 530 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 486.00 | | 324 486.00 | 324 486.00 |
BZ Autres créances | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 409 059.00 | | 409 059.00 | 409 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 817.00 | | 871 817.00 | 871 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 152.00 | 744 488.00 | 1 657 664.00 | 2 402 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 1 141 587.00 | | | 1 141 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 761.00 | | | 131 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 388.00 | | | 1 280 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 549.00 | | | 211 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 275.00 | | | 377 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 664.00 | | | 1 657 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 706.00 | | | 364 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 710.00 | | 2 624.00 | 1 527 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 436.00 | | | 174 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 642.00 | | 2 624.00 | 1 027 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 631.00 | | | 325 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 576.00 | 138 911.00 | | 605 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 623.00 | 2 589.00 | | 17 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 953.00 | 136 321.00 | | 587 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 954.00 | 122 954.00 | | 122 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 324 486.00 | 324 486.00 | | 324 486.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 976.00 | 50 407.00 | 12 568.00 | 62 976.00 |
VI Groupe et associés | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 316.00 | 437 685.00 | 631.00 | 438 316.00 |
VW T.V.A. | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 275.00 | 364 706.00 | 12 568.00 | 377 275.00 |