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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
AH Fonds commercial | 129 087.00 | | 129 087.00 | 129 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 824.00 | 16 277.00 | 22 547.00 | 38 824.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 87 130.00 | 41 775.00 | 45 355.00 | 87 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 189.00 | 44 954.00 | 13 234.00 | 58 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 028.00 | 552 668.00 | 281 360.00 | 834 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 415.00 | 662 200.00 | 723 215.00 | 1 385 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 998.00 | | 420 998.00 | 420 998.00 |
BZ Autres créances | 62 669.00 | | 62 669.00 | 62 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 440 943.00 | | 440 943.00 | 440 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 802.00 | | 991 802.00 | 991 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 217.00 | 662 200.00 | 1 715 017.00 | 2 377 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 1 273 348.00 | | | 1 273 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 480.00 | | | 1 291 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 794.00 | | | 146 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 298.00 | | | 246 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 537.00 | | | 423 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 017.00 | | | 1 715 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 236.00 | | | 356 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 335.00 | | 169 766.00 | 1 530 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 225 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 686.00 | 1 385 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 686.00 | 985 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 267.00 | | 169 766.00 | 1 030 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 631.00 | | | 325 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 488.00 | 121 450.00 | 203 738.00 | 744 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 213.00 | 2 590.00 | | 20 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 275.00 | 118 861.00 | 203 738.00 | 724 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 673.00 | 257 673.00 | | 257 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 794.00 | 79 493.00 | 67 301.00 | 146 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 667.00 | 483 667.00 | | 483 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 344.00 | 522 713.00 | 631.00 | 523 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 537.00 | 356 236.00 | 67 301.00 | 423 537.00 |