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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153.00 | 4 870.00 | 1 283.00 | 6 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 501.00 | 20 110.00 | 23 391.00 | 43 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 866.00 | 24 980.00 | 24 887.00 | 49 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 654.00 | | 47 654.00 | 47 654.00 |
BZ Autres créances | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CF Disponibilités | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 496.00 | 24 980.00 | 123 517.00 | 148 496.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
DH Report à nouveau | -5 256.00 | | | -5 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 840.00 | -5 256.00 | | 10 840.00 |
DL TOTAL (I) | 64 286.00 | 53 446.00 | | 64 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 229.00 | 13 839.00 | | 7 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 229.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 126.00 | 18 007.00 | | 37 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 331.00 | 8 259.00 | | 14 331.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 231.00 | 40 333.00 | | 59 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 517.00 | 93 780.00 | | 123 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 487.00 | | 265 487.00 | 265 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 487.00 | | 265 487.00 | 265 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 488.00 | 194 491.00 | | 274 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 648.00 | 199 747.00 | | 263 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 840.00 | -5 256.00 | | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 925.00 | 9 239.00 | 2 185.00 | 17 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 925.00 | 9 239.00 | 2 185.00 | 17 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
6T Sur comptes clients | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 131.00 | 52 031.00 | 100.00 | 52 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |