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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 964.00 | 5 334.00 | 3 630.00 | 8 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 501.00 | 28 549.00 | 14 952.00 | 43 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 677.00 | 33 883.00 | 18 795.00 | 52 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 114 941.00 | | 114 941.00 | 114 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 848.00 | | 181 848.00 | 181 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 526.00 | 33 883.00 | 200 643.00 | 234 526.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 486.00 | 49 902.00 | | 55 486.00 |
DH Report à nouveau | | -5 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 159.00 | 10 840.00 | | 21 159.00 |
DL TOTAL (I) | 85 445.00 | 64 286.00 | | 85 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 553.00 | 7 229.00 | | 52 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 346.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 182.00 | 37 126.00 | | 39 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 552.00 | 14 331.00 | | 21 552.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 198.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 197.00 | 59 231.00 | | 115 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 643.00 | 123 517.00 | | 200 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 357.00 | | 320 357.00 | 320 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 357.00 | | 320 357.00 | 320 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 592.00 | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 445.00 | 274 488.00 | | 333 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 286.00 | 263 648.00 | | 312 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 159.00 | 10 840.00 | | 21 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 980.00 | 8 903.00 | | 24 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 980.00 | 8 903.00 | | 24 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 352.00 | 59 252.00 | 100.00 | 59 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 197.00 | 115 197.00 | | 115 197.00 |