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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 288.00 | 43 982.00 | 10 306.00 | 54 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 527.00 | 63 043.00 | 22 483.00 | 85 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 503.00 | 107 026.00 | 42 477.00 | 149 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 418.00 | 107 026.00 | 84 392.00 | 191 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 323.00 | | | -18 323.00 |
DL TOTAL (I) | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 503.00 | | | 149 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 815.00 | | | 139 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 262.00 | 13 764.00 | | 93 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 262.00 | 13 764.00 | | 93 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 288.00 | 22 288.00 | 2 000.00 | 24 288.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |