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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 595.00 | 45 622.00 | 5 973.00 | 51 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 103.00 | 60 684.00 | 11 418.00 | 72 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 386.00 | 106 307.00 | 27 079.00 | 133 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CF Disponibilités | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 298.00 | 106 307.00 | 83 991.00 | 190 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 317.00 | | | -12 317.00 |
DL TOTAL (I) | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 991.00 | | | 83 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 503.00 | | | 149 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 117.00 | 133 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 117.00 | 123 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 815.00 | | | 139 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 026.00 | 10 339.00 | 11 058.00 | 107 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 026.00 | 10 339.00 | 11 058.00 | 107 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 162.00 | 600.00 | 1 162.00 | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | 600.00 | 1 162.00 | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 453.00 | 39 453.00 | 2 000.00 | 41 453.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |