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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 668.00 | 32 349.00 | 15 320.00 | 47 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 608.00 | 32 349.00 | 56 260.00 | 88 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
BZ Autres créances | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CF Disponibilités | 142 710.00 | | 142 710.00 | 142 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 146.00 | | 209 146.00 | 209 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 754.00 | 32 349.00 | 265 406.00 | 297 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 855.00 | 102 549.00 | | 141 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 135.00 | 39 305.00 | | 50 135.00 |
DL TOTAL (I) | 202 990.00 | 152 855.00 | | 202 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 769.00 | 32 612.00 | | 10 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 1 972.00 | | 4 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 8 296.00 | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 755.00 | 30 401.00 | | 21 755.00 |
EA Autres dettes | 9 704.00 | 8 768.00 | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 416.00 | 82 048.00 | | 62 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 406.00 | 234 902.00 | | 265 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 996.00 | 73 760.00 | | 59 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 258.00 | 1 962.00 | 55 220.00 | 53 258.00 |
FG Production vendue services | 4 656.00 | 459 132.00 | 463 788.00 | 4 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 914.00 | 461 094.00 | 519 008.00 | 57 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 33.00 | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 19 033.00 | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 805.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | 14 496.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 15 301.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 733.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | 7 710.00 | | 12 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 551.00 | 544 043.00 | | 522 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 416.00 | 504 738.00 | | 472 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 135.00 | 39 305.00 | | 50 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 702.00 | | 2 906.00 | 85 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 762.00 | | 2 906.00 | 44 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 383.00 | 8 966.00 | | 23 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 383.00 | 8 966.00 | | 23 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 769.00 | 8 097.00 | 2 672.00 | 10 769.00 |
VI Groupe et associés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 416.00 | 50 744.00 | 2 672.00 | 53 416.00 |