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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 887.00 | 31 049.00 | 21 838.00 | 52 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 827.00 | 31 049.00 | 62 778.00 | 93 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
BZ Autres créances | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
CF Disponibilités | 330 777.00 | | 330 777.00 | 330 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 733.00 | | 409 733.00 | 409 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 560.00 | 31 049.00 | 472 511.00 | 503 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 990.00 | 141 855.00 | | 191 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 655.00 | 50 135.00 | | 40 655.00 |
DL TOTAL (I) | 243 644.00 | 202 990.00 | | 243 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 766.00 | 10 769.00 | | 132 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | 4 269.00 | | 1 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 860.00 | 6 918.00 | | 52 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 783.00 | 21 755.00 | | 38 783.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 9 704.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 867.00 | 62 416.00 | | 228 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 511.00 | 265 406.00 | | 472 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 617.00 | 59 744.00 | | 226 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 463.00 | 19 961.00 | 98 424.00 | 78 463.00 |
FG Production vendue services | 4 060.00 | 393 750.00 | 397 810.00 | 4 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 523.00 | 413 711.00 | 496 234.00 | 82 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 789.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 789.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 824.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 824.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -35.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | 12 375.00 | | 8 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 820.00 | 522 551.00 | | 498 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 165.00 | 472 416.00 | | 458 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 655.00 | 50 135.00 | | 40 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 608.00 | | 13 739.00 | 88 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 521.00 | 93 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 521.00 | 52 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 668.00 | | 13 739.00 | 47 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 349.00 | 7 221.00 | 8 521.00 | 32 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 349.00 | 7 221.00 | 8 521.00 | 32 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VB T. V. A. | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 766.00 | 130 516.00 | 2 250.00 | 132 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 867.00 | 226 617.00 | 2 250.00 | 228 867.00 |