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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 000.00 | 172 361.00 | 67 638.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | 172 361.00 | 67 638.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 128 007.00 | 7 468.00 | 120 538.00 | 128 007.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 723.00 | 7 468.00 | 219 254.00 | 226 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 723.00 | 179 830.00 | 286 892.00 | 466 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
DH Report à nouveau | 71 180.00 | 68 518.00 | | 71 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314.00 | 2 661.00 | | -314.00 |
DL TOTAL (I) | 254 182.00 | 254 497.00 | | 254 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 69.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 76 984.00 | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 916.00 | 39 166.00 | | 17 916.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 710.00 | 246 220.00 | | 32 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 892.00 | 500 717.00 | | 286 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 710.00 | 246 220.00 | | 32 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 468.00 | 22.00 | | 7 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 468.00 | 99 978.00 | | -7 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 50 001.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 314.00 | 47 340.00 | | 30 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314.00 | 2 661.00 | | -314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 300.00 | 172 300.00 | | 172 300.00 |
VB T. V. A. | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VC Groupe et associés | 143 462.00 | 143 462.00 | | 143 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VW T.V.A. | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 220.00 | 246 220.00 | | 246 220.00 |