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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 000.00 | 186 478.00 | 53 521.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | 186 478.00 | 53 521.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 12 878.00 | 7 468.00 | 5 409.00 | 12 878.00 |
CF Disponibilités | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 769.00 | 7 468.00 | 204 300.00 | 211 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 769.00 | 193 947.00 | 257 822.00 | 451 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
DH Report à nouveau | 10 865.00 | 71 180.00 | | 10 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 135.00 | -314.00 | | 10 135.00 |
DL TOTAL (I) | 204 317.00 | 254 182.00 | | 204 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 74.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 670.00 | 10 000.00 | | 20 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 4 720.00 | | 3 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 649.00 | 17 916.00 | | 29 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 504.00 | 32 710.00 | | 53 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 822.00 | 286 892.00 | | 257 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 504.00 | 32 710.00 | | 53 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 865.00 | 30 314.00 | | 39 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 135.00 | -314.00 | | 10 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 879.00 | 168 879.00 | | 168 879.00 |
VW T.V.A. | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |