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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 877.00 | 371.00 | 1 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 444.00 | 68 073.00 | 371.00 | 68 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
BZ Autres créances | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CF Disponibilités | 269 797.00 | | 269 797.00 | 269 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 686.00 | | 371 686.00 | 371 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 129.00 | 68 073.00 | 372 057.00 | 440 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 226 074.00 | 222 081.00 | | 226 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 695.00 | 3 993.00 | | 35 695.00 |
DL TOTAL (I) | 303 569.00 | 267 874.00 | | 303 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 167.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 852.00 | 10 251.00 | | 5 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 829.00 | 29 500.00 | | 55 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 687.00 | 6 138.00 | | 6 687.00 |
EA Autres dettes | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 487.00 | 46 625.00 | | 68 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 057.00 | 314 499.00 | | 372 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 487.00 | 46 625.00 | | 68 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 167.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 129.00 | | 399 129.00 | 399 129.00 |
FG Production vendue services | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 030.00 | | 459 030.00 | 459 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 31 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 865.00 | 322.00 | | 10 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 865.00 | 322.00 | | 10 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 576.00 | 322.00 | | 6 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | 705.00 | | 6 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 895.00 | 485 713.00 | | 495 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 200.00 | 481 720.00 | | 460 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 695.00 | 3 993.00 | | 35 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 866.00 | | | 106 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 412.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 422.00 | 68 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 010.00 | 65 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 477.00 | 606.00 | 35 010.00 | 102 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 477.00 | 606.00 | 35 010.00 | 99 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VB T. V. A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 053.00 | 3 553.00 | | 3 053.00 |
ST Autres comptes | 17 121.00 | 19 319.00 | | 17 121.00 |
YT Sous‐traitance | 167 720.00 | 182 149.00 | | 167 720.00 |
YW Taxe professionnelle | | 767.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 821.00 | 767.00 | | 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 883.00 | 96 437.00 | | 109 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 281.00 | 64 866.00 | | 63 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 894.00 | 205 021.00 | | 187 894.00 |