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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 608.00 | 58 575.00 | 3 033.00 | 61 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | 1 411.00 | 1 749.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 768.00 | 59 987.00 | 4 781.00 | 64 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
BZ Autres créances | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CF Disponibilités | 309 346.00 | | 309 346.00 | 309 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 601.00 | | 422 601.00 | 422 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 369.00 | 59 987.00 | 427 382.00 | 487 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 261 769.00 | 226 074.00 | | 261 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 500.00 | 35 695.00 | | 28 500.00 |
DL TOTAL (I) | 332 069.00 | 303 569.00 | | 332 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 120.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 057.00 | 5 852.00 | | 8 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | 55 829.00 | | 80 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 491.00 | 6 687.00 | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 314.00 | 68 487.00 | | 95 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 382.00 | 372 057.00 | | 427 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 314.00 | 68 487.00 | | 95 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 120.00 | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 598.00 | | 431 598.00 | 431 598.00 |
FG Production vendue services | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 549.00 | | 470 549.00 | 470 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 10 865.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 877.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 4 289.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 828.00 | 6 576.00 | | 7 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 6 999.00 | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 564.00 | 495 895.00 | | 478 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 065.00 | 460 200.00 | | 450 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 500.00 | 35 695.00 | | 28 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 444.00 | | 5 042.00 | 68 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 717.00 | 64 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 717.00 | 64 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 444.00 | | 5 042.00 | 65 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 073.00 | 631.00 | 8 717.00 | 68 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 073.00 | 631.00 | 5 717.00 | 65 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
VB T. V. A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 314.00 | 95 314.00 | | 95 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 821.00 | | 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
ST Autres comptes | 14 549.00 | 17 121.00 | | 14 549.00 |
YT Sous‐traitance | 180 818.00 | 167 720.00 | | 180 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | 821.00 | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 089.00 | 109 883.00 | | 113 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 369.00 | 63 281.00 | | 74 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 420.00 | 187 894.00 | | 198 420.00 |