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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 293.00 | 26 920.00 | 10 373.00 | 37 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 293.00 | 26 920.00 | 10 373.00 | 37 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 056.00 | | 412 056.00 | 412 056.00 |
BZ Autres créances | 352 186.00 | | 352 186.00 | 352 186.00 |
CF Disponibilités | 269 484.00 | | 269 484.00 | 269 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 320.00 | | 1 034 320.00 | 1 034 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 613.00 | 26 920.00 | 1 044 694.00 | 1 071 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 260.00 | 105 195.00 | | 76 260.00 |
DH Report à nouveau | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 359.00 | 400 152.00 | | 125 359.00 |
DL TOTAL (I) | 246 094.00 | 510 847.00 | | 246 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 404.00 | | | 416 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 520.00 | 60 495.00 | | 124 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 675.00 | 385 921.00 | | 257 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 599.00 | 446 416.00 | | 798 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 694.00 | 957 263.00 | | 1 044 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 195.00 | | | 382 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 935.00 | | 877 935.00 | 877 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 935.00 | | 877 935.00 | 877 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 140.00 | 65 169.00 | | 21 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 274.00 | 2 199 453.00 | | 884 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 916.00 | 1 799 301.00 | | 758 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 359.00 | 400 152.00 | | 125 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | 2 000.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 2 000.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
VB T. V. A. | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
VW T.V.A. | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |