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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 386.00 | 29 548.00 | 12 838.00 | 42 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 386.00 | 29 548.00 | 12 838.00 | 42 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 909.00 | | 394 909.00 | 394 909.00 |
BZ Autres créances | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 208 919.00 | | 208 919.00 | 208 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 314.00 | | 622 314.00 | 622 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 700.00 | 29 548.00 | 635 152.00 | 664 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 999.00 | 76 260.00 | | 122 999.00 |
DH Report à nouveau | | 44 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 438.00 | 232 404.00 | | 125 438.00 |
DL TOTAL (I) | 253 936.00 | 358 498.00 | | 253 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 155.00 | 178 437.00 | | 29 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 311.00 | 282 292.00 | | 344 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 216.00 | 617 480.00 | | 381 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 152.00 | 975 978.00 | | 635 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 617 480.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 000.00 | 3 000.00 | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 3 000.00 | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |