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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 571.00 | 219.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 555.00 | 23 082.00 | 29 473.00 | 52 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 455.00 | 24 653.00 | 39 802.00 | 64 455.00 |
BT Marchandises | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 290 368.00 | | 290 368.00 | 290 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 973.00 | | 523 973.00 | 523 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 428.00 | 24 653.00 | 563 775.00 | 588 428.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 79.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 602.00 | 38 073.00 | | 46 602.00 |
DL TOTAL (I) | 55 454.00 | 46 952.00 | | 55 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44.00 | 73.00 | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 456.00 | 42 790.00 | | 21 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 42.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 358.00 | 379 013.00 | | 344 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 451.00 | 57 745.00 | | 57 451.00 |
EA Autres dettes | 84 576.00 | 16 966.00 | | 84 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 321.00 | 501 898.00 | | 508 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 775.00 | 548 850.00 | | 563 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 452.00 | 5 201.00 | | 19 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 452.00 | 5 201.00 | | 19 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 358.00 | 344 358.00 | | 344 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 500.00 | 20 064.00 | 1 436.00 | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 247.00 | 365 247.00 | | 365 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 277.00 | 365 247.00 | 30.00 | 365 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 321.00 | 506 885.00 | 1 436.00 | 508 321.00 |