| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 775.00 | 15.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 751.00 | 27 080.00 | 29 671.00 | 56 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 751.00 | 28 855.00 | 37 896.00 | 66 751.00 |
BT Marchandises | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 343 233.00 | | 343 233.00 | 343 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 263 106.00 | | 263 106.00 | 263 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 033.00 | | 718 033.00 | 718 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 784.00 | 28 855.00 | 755 928.00 | 784 784.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 52.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538.00 | 46 602.00 | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 11 342.00 | 55 454.00 | | 11 342.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 44.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 766.00 | 21 456.00 | | 335 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 436.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 633.00 | 344 358.00 | | 303 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 191.00 | 57 451.00 | | 29 191.00 |
EA Autres dettes | 75 421.00 | 84 576.00 | | 75 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 586.00 | 508 321.00 | | 744 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 928.00 | 563 775.00 | | 755 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 455.00 | | 4 196.00 | 64 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 8 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 66 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 345.00 | | 4 196.00 | 54 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 653.00 | 4 202.00 | | 24 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 653.00 | 4 202.00 | | 24 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 633.00 | 303 633.00 | | 303 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 773.00 | 335 773.00 | | 335 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 032.00 | 345 032.00 | | 345 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 062.00 | 345 032.00 | 30.00 | 345 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 586.00 | 744 586.00 | | 744 586.00 |