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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
040 Immobilisations financières | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 327.00 | 3 338.00 | 38 989.00 | 42 327.00 |
072 Créances – Autres | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 227 356.00 | 14 617.00 | 212 739.00 | 227 356.00 |
084 Disponibilités | 4 382 090.00 | | 4 382 090.00 | 4 382 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 618 432.00 | 14 617.00 | 4 603 815.00 | 4 618 432.00 |
110 Total général Actif | 4 660 759.00 | 17 956.00 | 4 642 803.00 | 4 660 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 012 778.00 | |
126 Réserve légale | | | 101 278.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 412 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 626 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 642 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 324.00 | | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324.00 | | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 658.00 | | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 240.00 | | | -24 240.00 |
280 Produits financiers | 150 456.00 | | | 150 456.00 |
294 Charges financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123 022.00 | | | 123 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 349.00 | | | 165 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 022.00 | | | 123 022.00 |