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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 339.00 | 3 338.00 | 1.00 | 3 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 610 131.00 | 20 227.00 | 4 589 904.00 | 4 610 131.00 |
084 Disponibilités | 180 382.00 | | 180 382.00 | 180 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 790 514.00 | 20 227.00 | 4 770 287.00 | 4 790 514.00 |
110 Total général Actif | 4 793 853.00 | 23 565.00 | 4 770 288.00 | 4 793 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 012 778.00 | |
126 Réserve légale | | | 101 278.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 195 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 320 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 729 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 770 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 542.00 | | | -26 542.00 |
280 Produits financiers | 399 360.00 | | | 399 360.00 |
294 Charges financières | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 320 117.00 | | | 320 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |