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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 657.00 | 15 977.00 | 14 680.00 | 30 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 844.00 | 11 318.00 | 1 526.00 | 12 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 867.00 | 27 295.00 | 18 572.00 | 45 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
BZ Autres créances | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CF Disponibilités | 191 513.00 | | 191 513.00 | 191 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 117.00 | | 328 117.00 | 328 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 984.00 | 27 295.00 | 346 689.00 | 373 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 193 799.00 | 165 787.00 | | 193 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877.00 | 28 012.00 | | 2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 204 927.00 | 202 049.00 | | 204 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 068.00 | 111 823.00 | | 108 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 012.00 | 26 749.00 | | 17 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 039.00 | 10 501.00 | | 15 039.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 558.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 762.00 | 149 631.00 | | 141 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 689.00 | 351 680.00 | | 346 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 762.00 | 149 631.00 | | 141 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 068.00 | | | 108 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 037.00 | 26 956.00 | 454 993.00 | 428 037.00 |
FG Production vendue services | 11 530.00 | 1 157.00 | 12 687.00 | 11 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 567.00 | 28 113.00 | 467 681.00 | 439 567.00 |
FM Production stockée | | | -260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | 1 894.00 | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | 1 894.00 | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | 1 116.00 | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 4 488.00 | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 991.00 | 504 600.00 | | 468 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 113.00 | 476 588.00 | | 466 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 877.00 | 28 012.00 | | 2 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 967.00 | | 12 900.00 | 32 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 547.00 | | 11 110.00 | 19 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 054.00 | | 1 790.00 | 11 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 186.00 | 5 108.00 | | 22 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 957.00 | 4 020.00 | | 11 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 230.00 | 1 088.00 | | 10 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 762.00 | 141 762.00 | | 141 762.00 |