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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 879.00 | 27 570.00 | 5 309.00 | 32 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 844.00 | 12 680.00 | 164.00 | 12 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 089.00 | 40 250.00 | 7 839.00 | 48 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
BZ Autres créances | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CF Disponibilités | 255 561.00 | | 255 561.00 | 255 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 436.00 | | 427 436.00 | 427 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 525.00 | 40 250.00 | 435 275.00 | 475 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 201 504.00 | 196 676.00 | | 201 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 815.00 | 4 828.00 | | 5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 215 569.00 | 209 755.00 | | 215 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 611.00 | 130 290.00 | | 119 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 12 333.00 | | 9 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 207.00 | 64 674.00 | | 88 207.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 2 601.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 706.00 | 309 897.00 | | 219 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 275.00 | 519 652.00 | | 435 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 611.00 | | | 119 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 484.00 | 40 785.00 | 538 268.00 | 497 484.00 |
FG Production vendue services | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 980.00 | 40 785.00 | 544 765.00 | 503 980.00 |
FM Production stockée | | | 6 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 889.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 1.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 1.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | -1.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 323.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 885.00 | 604 340.00 | | 552 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 070.00 | 599 511.00 | | 547 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 815.00 | 4 828.00 | | 5 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 361.00 | 5 889.00 | | 34 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 279.00 | 5 291.00 | | 22 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 082.00 | 598.00 | | 12 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 959.00 | 79 959.00 | | 79 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 119 611.00 | 119 611.00 | | 119 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VW T.V.A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 706.00 | 219 706.00 | | 219 706.00 |