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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 147.00 | 125 792.00 | 55 354.00 | 181 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 063.00 | 45 760.00 | 39 303.00 | 85 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 618.00 | 171 552.00 | 110 065.00 | 281 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 346.00 | | 439 346.00 | 439 346.00 |
BZ Autres créances | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CF Disponibilités | 420 784.00 | | 420 784.00 | 420 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 533.00 | | 948 533.00 | 948 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 151.00 | 171 552.00 | 1 058 598.00 | 1 230 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 125 674.00 | 168 527.00 | | 125 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 773.00 | 82 147.00 | | 135 773.00 |
DL TOTAL (I) | 363 947.00 | 278 174.00 | | 363 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 337.00 | 447.00 | | 1 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337.00 | 447.00 | | 1 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 060.00 | 45 173.00 | | 16 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 097.00 | 85 961.00 | | 98 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 648.00 | 489 072.00 | | 436 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 194.00 | 147 030.00 | | 142 194.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 24 966.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 315.00 | 792 202.00 | | 693 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 598.00 | 1 070 823.00 | | 1 058 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 962.00 | 701 316.00 | | 583 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 504.00 | | 143 242.00 | 252 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 128.00 | 281 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 128.00 | 266 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 096.00 | | 143 242.00 | 237 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 638.00 | 34 183.00 | 17 269.00 | 154 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 638.00 | 34 183.00 | 17 269.00 | 154 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447.00 | 890.00 | | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | 890.00 | | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 648.00 | 436 648.00 | | 436 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 439 346.00 | 439 346.00 | | 439 346.00 |
VB T. V. A. | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 937.00 | 4 681.00 | 11 256.00 | 15 937.00 |
VI Groupe et associés | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 020.00 | 511 020.00 | | 511 020.00 |
VW T.V.A. | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 315.00 | 583 962.00 | 109 353.00 | 693 315.00 |