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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 146.00 | 210 760.00 | 168 386.00 | 379 146.00 |
040 Immobilisations financières | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 554.00 | 210 760.00 | 223 794.00 | 434 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
060 Stock marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 383 688.00 | | 383 688.00 | 383 688.00 |
072 Créances – Autres | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
084 Disponibilités | 484 559.00 | | 484 559.00 | 484 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 951 772.00 | | 951 772.00 | 951 772.00 |
110 Total général Actif | 1 386 325.00 | 210 760.00 | 1 175 565.00 | 1 386 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 863.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 351 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 177 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 780 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 175 565.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 046.00 | | | 90 046.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 210.00 | | | 266 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 091.00 | | | 169 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 155.00 | | | 56 155.00 |