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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 3 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 217 374.00 | |
BZ Autres créances | | | 4.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 217 377.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 214 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 480.00 | 388 480.00 | | 388 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
DH Report à nouveau | 83 074.00 | -4 298.00 | | 83 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 317.00 | 225 334.00 | | 237 317.00 |
DL TOTAL (I) | 815 743.00 | 716 389.00 | | 815 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 234.00 | 502 205.00 | | 401 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 634.00 | 502 206.00 | | 401 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 377.00 | 1 218 596.00 | | 1 217 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 375.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 317.00 | 234 001.00 | | 244 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000.00 | 8 667.00 | | 7 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 317.00 | 225 334.00 | | 237 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 401 233 829.00 | 102 833 829.00 | 298 400 000.00 | 401 233 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UP Prêts | 3 373 575.00 | 3 373 575.00 | | 3 373 575.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 351.00 | 3 377 351.00 | | 3 377 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 237 065.00 | 102 837 065.00 | 298 400 000.00 | 401 237 065.00 |