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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 286 351.00 | | 2 286 351.00 | 2 286 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 286 351.00 | | 1 216 286 351.00 | 1 216 286 351.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | -92.00 | | -92.00 | -92.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 290 875.00 | | 1 216 290 875.00 | 1 216 290 875.00 |
CU Autres participations | 1 214 000 000.00 | | 1 214 000 000.00 | 1 214 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 157 000.00 | 97 157 000.00 | | 97 157 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 480 000.00 | 388 480 000.00 | | 388 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 715 700.00 | 9 715 700.00 | | 9 715 700.00 |
DH Report à nouveau | 228 091 167.00 | 83 073 815.00 | | 228 091 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 477 479.00 | 237 316 502.00 | | 192 477 479.00 |
DL TOTAL (I) | 915 921 346.00 | 815 743 017.00 | | 915 921 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 348 495.00 | 401 233 829.00 | | 300 348 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 3 236.00 | | 5 439.00 |
EA Autres dettes | 15 594.00 | 397 270.00 | | 15 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 369 528.00 | 401 634 335.00 | | 300 369 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 290 875.00 | 1 217 377 352.00 | | 1 216 290 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 594.00 | 397 270.00 | | 15 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 516 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 516 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 106 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 102 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 594.00 | 755 523.00 | | 624 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 516 515.00 | 244 316 745.00 | | 197 516 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 035.00 | 7 000 243.00 | | 5 039 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 477 479.00 | 237 316 501.00 | | 192 477 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 373 575.00 | | 105 217 300.00 | 1 217 373 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 304 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 304 524.00 | 1 216 286 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 304 524.00 | 1 216 286 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 373 575.00 | | 105 217 300.00 | 1 217 373 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UP Prêts | 2 286 351.00 | 2 286 351.00 | | 2 286 351.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 348 495.00 | 51 948 495.00 | 248 400 000.00 | 300 348 495.00 |
VI Groupe et associés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 967.00 | 2 290 967.00 | | 2 290 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 369 528.00 | 51 969 528.00 | 248 400 000.00 | 300 369 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 229.00 | 3 916.00 | | 4 229.00 |
ST Autres comptes | 102.00 | 61.00 | | 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 714.00 | 3 241.00 | | 3 714.00 |
ZE Dividendes | 92 299 150.00 | | | 92 299 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 332.00 | 3 977.00 | | 4 332.00 |