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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 093.00 | 5 428.00 | 46 665.00 | 52 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 051.00 | 27 498.00 | 57 553.00 | 85 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 458.00 | 32 926.00 | 175 533.00 | 208 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 194.00 | | 422 194.00 | 422 194.00 |
BZ Autres créances | 95 856.00 | | 95 856.00 | 95 856.00 |
CF Disponibilités | 137 659.00 | | 137 659.00 | 137 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 384.00 | | 657 384.00 | 657 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 843.00 | 32 926.00 | 832 917.00 | 865 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
CU Autres participations | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
DL TOTAL (I) | 164 978.00 | | | 164 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 278.00 | | | 494 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 968.00 | | | 129 968.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 939.00 | | | 667 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 917.00 | | | 832 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 081.00 | | | 647 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 152.00 | | 123 306.00 | 85 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 893.00 | | 98 251.00 | 38 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 259.00 | | 25 055.00 | 46 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 281.00 | 18 644.00 | | 14 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 281.00 | 18 644.00 | | 14 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 278.00 | 494 278.00 | | 494 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
UX Autres créances clients | 422 194.00 | 422 194.00 | | 422 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VC Groupe et associés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 972.00 | 209 972.00 | | 209 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 379.00 | 21 522.00 | 20 857.00 | 42 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 786.00 | 579 786.00 | | 579 786.00 |
VW T.V.A. | 93 956.00 | 93 956.00 | | 93 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 939.00 | 647 082.00 | 20 857.00 | 667 939.00 |