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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 075.00 | 23 573.00 | 83 502.00 | 107 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 702.00 | 44 281.00 | 49 421.00 | 93 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 925.00 | 67 853.00 | 191 072.00 | 258 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 711.00 | | 357 711.00 | 357 711.00 |
BZ Autres créances | 338 458.00 | | 338 458.00 | 338 458.00 |
CF Disponibilités | 161 376.00 | | 161 376.00 | 161 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 545.00 | | 857 545.00 | 857 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 470.00 | 67 853.00 | 1 048 617.00 | 1 116 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
CU Autres participations | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 978.00 | | | 131 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
DL TOTAL (I) | 197 731.00 | | | 197 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 353.00 | | | 666 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 970.00 | | | 111 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 886.00 | | | 850 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 617.00 | | | 1 048 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 170.00 | | | 804 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 458.00 | | 64 665.00 | 208 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 198.00 | 58 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 198.00 | 258 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 144.00 | | 63 632.00 | 137 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 314.00 | | 1 033.00 | 71 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 924.00 | 34 928.00 | | 32 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 924.00 | 34 928.00 | | 32 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 353.00 | 666 353.00 | | 666 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
UX Autres créances clients | 357 711.00 | 357 711.00 | | 357 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 280 012.00 | 280 012.00 | | 280 012.00 |
VC Groupe et associés | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 717.00 | 24 001.00 | 46 716.00 | 70 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 064.00 | 743 064.00 | | 743 064.00 |
VW T.V.A. | 77 608.00 | 77 608.00 | | 77 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 886.00 | 804 170.00 | 46 716.00 | 850 886.00 |