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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 024 304.00 | 706 637.00 | 5 317 667.00 | 6 024 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 024 304.00 | 706 637.00 | 5 317 667.00 | 6 024 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 615.00 | 85 897.00 | 271 718.00 | 357 615.00 |
BZ Autres créances | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CF Disponibilités | 294 425.00 | | 294 425.00 | 294 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 290.00 | | 148 290.00 | 148 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 413.00 | 85 897.00 | 730 516.00 | 816 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 717.00 | 792 534.00 | 6 048 183.00 | 6 840 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -384 203.00 | -145 158.00 | | -384 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 624.00 | -239 045.00 | | -203 624.00 |
DK Provisions réglementées | 302 718.00 | 167 788.00 | | 302 718.00 |
DL TOTAL (I) | -282 608.00 | -213 915.00 | | -282 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 396 790.00 | 5 659 319.00 | | 5 396 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 370.00 | 1 061 445.00 | | 890 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 14 767.00 | | 6 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 686.00 | 26 492.00 | | 36 686.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 4 780.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 792.00 | 6 766 803.00 | | 6 330 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 048 183.00 | 6 552 889.00 | | 6 048 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 064.00 | 6 766 803.00 | | 1 201 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 396.00 | | 610 396.00 | 610 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 396.00 | | 610 396.00 | 610 396.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 61.00 | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 930.00 | 156 867.00 | | 134 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 930.00 | 156 867.00 | | 134 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 559.00 | -156 805.00 | | -134 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 860.00 | 604 317.00 | | 610 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 484.00 | 843 362.00 | | 814 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 624.00 | -239 045.00 | | -203 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 003 174.00 | | 6 755 757.00 | 6 003 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 734 627.00 | 6 024 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 734 627.00 | 6 024 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 003 174.00 | | 6 755 757.00 | 6 003 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 920.00 | 366 716.00 | | 339 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 920.00 | 366 716.00 | | 339 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 788.00 | 134 930.00 | | 167 788.00 |
6T Sur comptes clients | 66 667.00 | 19 231.00 | | 66 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 667.00 | 19 231.00 | | 66 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 455.00 | 154 160.00 | | 234 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 254 539.00 | 254 539.00 | | 254 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 396 790.00 | 267 062.00 | 1 420 810.00 | 5 396 790.00 |
VI Groupe et associés | 890 370.00 | 890 370.00 | | 890 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 631.00 | | | 261 631.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 290.00 | 148 290.00 | | 148 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 388.00 | 518 388.00 | | 518 388.00 |
VW T.V.A. | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 330 792.00 | 1 201 064.00 | 1 420 810.00 | 6 330 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 290.00 | 9 387.00 | | 23 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 417.00 | 8 413.00 | | 23 417.00 |
ST Autres comptes | 76 416.00 | 70 893.00 | | 76 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
YT Sous‐traitance | 18 489.00 | 62 153.00 | | 18 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 1 056.00 | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 956.00 | 10 443.00 | | 23 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 843.00 | 141 458.00 | | 133 843.00 |