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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 024 304.00 | 1 811 471.00 | 4 212 833.00 | 6 024 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 024 304.00 | 1 811 471.00 | 4 212 833.00 | 6 024 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 906.00 | 85 897.00 | 241 009.00 | 326 906.00 |
BZ Autres créances | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
CF Disponibilités | 1 143 768.00 | | 1 143 768.00 | 1 143 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 781.00 | | 115 781.00 | 115 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 142.00 | 85 897.00 | 1 594 245.00 | 1 680 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 704 446.00 | 1 897 368.00 | 5 807 078.00 | 7 704 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 582.00 | 809 582.00 | | 809 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 218.00 | 166 218.00 | | 166 218.00 |
DH Report à nouveau | -721 885.00 | | | -721 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 795.00 | -721 885.00 | | -218 795.00 |
DK Provisions réglementées | 456 710.00 | 395 166.00 | | 456 710.00 |
DL TOTAL (I) | 491 831.00 | 649 081.00 | | 491 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 019.00 | 140 196.00 | | 436 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 387.00 | 63 863.00 | | 42 387.00 |
EA Autres dettes | 4 836 841.00 | 4 790 755.00 | | 4 836 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315 247.00 | 4 994 813.00 | | 5 315 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 078.00 | 5 643 895.00 | | 5 807 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557 682.00 | | 557 682.00 | 557 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 682.00 | | 557 682.00 | 557 682.00 |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 544.00 | 92 448.00 | | 61 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 039.00 | 92 448.00 | | 62 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 039.00 | -92 448.00 | | -62 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 372.00 | 562 726.00 | | 559 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 167.00 | 1 284 611.00 | | 778 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 795.00 | -721 885.00 | | -218 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 024 304.00 | | | 6 024 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 024 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 024 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 024 304.00 | | | 6 024 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 296.00 | 335 538.00 | | 1 062 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 296.00 | 335 538.00 | | 1 062 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 395 165.00 | 61 544.00 | | 395 165.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 415 309.00 | | | 415 309.00 |
6T Sur comptes clients | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 206.00 | | | 501 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 372.00 | 61 544.00 | | 896 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 019.00 | 436 019.00 | | 436 019.00 |
UX Autres créances clients | 223 830.00 | 223 830.00 | | 223 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
VB T. V. A. | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
VI Groupe et associés | 4 836 841.00 | 4 836 841.00 | | 4 836 841.00 |
VP Divers | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 781.00 | 7 022.00 | | 115 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 748.00 | 406 989.00 | 108 759.00 | 515 748.00 |
VW T.V.A. | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315 247.00 | 5 315 247.00 | | 5 315 247.00 |