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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35.00 | 26.00 | 9.00 | 35.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 408.00 | 2 855.00 | 2 553.00 | 5 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343.00 | 2 881.00 | 3 462.00 | 6 343.00 |
BT Marchandises | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BZ Autres créances | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 317.00 | | 149 317.00 | 149 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 660.00 | 2 881.00 | 152 779.00 | 155 660.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 087.00 | | | -11 087.00 |
DL TOTAL (I) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 209.00 | | | 109 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 924.00 | | | 133 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 779.00 | | | 152 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 424.00 | | | 119 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 637.00 | | 2 612.00 | 7 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 906.00 | 6 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 906.00 | 5 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737.00 | | 2 612.00 | 6 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 859.00 | 838.00 | 3 816.00 | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 859.00 | 838.00 | 3 816.00 | 5 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 209.00 | 109 209.00 | | 109 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 778.00 | 40 898.00 | 880.00 | 41 778.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 424.00 | 119 424.00 | | 119 424.00 |