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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 433.00 | 2 870.00 | 4 563.00 | 7 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 369.00 | 2 906.00 | 5 463.00 | 8 369.00 |
BT Marchandises | 160 683.00 | | 160 683.00 | 160 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
CF Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 192.00 | | 202 192.00 | 202 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 560.00 | 2 906.00 | 207 655.00 | 210 560.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
DL TOTAL (I) | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 935.00 | | | 173 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 593.00 | | | 180 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 655.00 | | | 207 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 593.00 | | | 180 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343.00 | | 3 748.00 | 6 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 8 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 7 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 443.00 | | 3 748.00 | 5 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881.00 | 970.00 | 946.00 | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881.00 | 970.00 | 946.00 | 2 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 935.00 | 173 935.00 | | 173 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 419.00 | 40 539.00 | 880.00 | 41 419.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 593.00 | 180 593.00 | | 180 593.00 |