| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 874.00 | 29 944.00 | 112 931.00 | 142 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 987.00 | 30 693.00 | 133 294.00 | 163 987.00 |
BN En cours de production de biens | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CF Disponibilités | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 091.00 | 30 693.00 | 168 397.00 | 199 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DH Report à nouveau | -33 456.00 | -36 361.00 | | -33 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582.00 | 2 904.00 | | -582.00 |
DL TOTAL (I) | -1 128.00 | -545.00 | | -1 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 120.00 | 4 702.00 | | 56 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 438.00 | 30 336.00 | | 12 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 103.00 | 19 446.00 | | 35 103.00 |
EA Autres dettes | 65 864.00 | 864.00 | | 65 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 525.00 | 58 574.00 | | 169 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 397.00 | 58 029.00 | | 168 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 509.00 | 2 901.00 | | 3 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 26 700.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 349.00 | 26 700.00 | | 36 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 150.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 603.00 | 150.00 | | 11 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 746.00 | 26 550.00 | | 24 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 624.00 | 182 883.00 | | 180 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 207.00 | 179 979.00 | | 181 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583.00 | 2 904.00 | | -583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 785.00 | | 111 784.00 | 161 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 582.00 | 163 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 582.00 | 142 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 548.00 | | 110 909.00 | 141 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | 875.00 | 7 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 214.00 | 9 541.00 | 98 062.00 | 119 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 464.00 | 9 541.00 | 98 062.00 | 118 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 120.00 | 12 476.00 | 43 644.00 | 56 120.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 572.00 | 6 100.00 | 8 472.00 | 14 572.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 416.00 | 60 772.00 | 108 644.00 | 169 416.00 |