| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 400.00 | 46 328.00 | 99 073.00 | 145 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 513.00 | 47 077.00 | 119 435.00 | 166 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CF Disponibilités | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 659.00 | 47 077.00 | 185 581.00 | 232 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DH Report à nouveau | -34 039.00 | -33 456.00 | | -34 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532.00 | -582.00 | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404.00 | -1 128.00 | | 1 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 868.00 | 56 120.00 | | 49 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 12 438.00 | | 15 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 330.00 | 35 103.00 | | 53 330.00 |
EA Autres dettes | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 177.00 | 169 525.00 | | 184 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 581.00 | 168 397.00 | | 185 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 509.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 81.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 11 603.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 24 746.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 637.00 | 180 624.00 | | 167 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 105.00 | 181 207.00 | | 165 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 532.00 | -582.00 | | 2 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 987.00 | 2 525.00 | | 163 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 875.00 | 2 525.00 | | 142 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 693.00 | 16 384.00 | | 30 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 943.00 | 16 384.00 | | 29 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 868.00 | 11 815.00 | 38 053.00 | 49 868.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 150.00 | 16 678.00 | 8 472.00 | 25 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 060.00 | 81 007.00 | 103 053.00 | 184 060.00 |