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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 179.00 | 71 094.00 | 90 086.00 | 161 179.00 |
040 Immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 059.00 | 71 094.00 | 100 966.00 | 172 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
060 Stock marchandises | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
072 Créances – Autres | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
084 Disponibilités | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 839.00 | | 180 839.00 | 180 839.00 |
110 Total général Actif | 352 898.00 | 71 094.00 | 281 805.00 | 352 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 676.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 310.00 | | | 132 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |