| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 718.00 | 81 003.00 | 68 715.00 | 149 718.00 |
040 Immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 598.00 | 81 003.00 | 79 595.00 | 160 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
060 Stock marchandises | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 752.00 | | 59 752.00 | 59 752.00 |
072 Créances – Autres | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
084 Disponibilités | 157 782.00 | | 157 782.00 | 157 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 323.00 | | 334 323.00 | 334 323.00 |
110 Total général Actif | 494 921.00 | 81 003.00 | 413 919.00 | 494 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 059.00 | | | 172 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |