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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 095.00 | 26 114.00 | 4 981.00 | 31 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 795.00 | 27 814.00 | 4 981.00 | 32 795.00 |
BP En cours de production de services | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BT Marchandises | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 433.00 | 8 572.00 | 736 861.00 | 745 433.00 |
BZ Autres créances | 320 385.00 | | 320 385.00 | 320 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 081 146.00 | 8 572.00 | 1 072 574.00 | 1 081 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 941.00 | 36 386.00 | 1 077 555.00 | 1 113 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
DH Report à nouveau | 121 101.00 | 121 101.00 | | 121 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 423.00 | 14 846.00 | | 44 423.00 |
DL TOTAL (I) | 182 370.00 | 137 947.00 | | 182 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729.00 | 3 074.00 | | 3 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | 6 969.00 | | 7 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 804.00 | 324 907.00 | | 671 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 815.00 | 106 784.00 | | 133 815.00 |
EA Autres dettes | 78 524.00 | 468 752.00 | | 78 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 185.00 | 910 486.00 | | 895 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 555.00 | 1 048 433.00 | | 1 077 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 185.00 | 910 486.00 | | 895 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 729.00 | 82.00 | | 3 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 1 474 143.00 | | 1 474 143.00 | 1 474 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 424.00 | | 1 474 424.00 | 1 474 424.00 |
FM Production stockée | | | 11 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 400.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 400.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -400.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | 2 060.00 | | 10 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 477.00 | 1 166 337.00 | | 1 485 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 054.00 | 1 151 491.00 | | 1 441 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 423.00 | 14 846.00 | | 44 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 858.00 | | 3 937.00 | 28 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 858.00 | | 3 937.00 | 28 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 241.00 | 6 573.00 | | 21 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 241.00 | 6 573.00 | | 21 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 715.00 | 857.00 | | 7 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 715.00 | 857.00 | | 7 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 715.00 | 857.00 | | 7 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 804.00 | 671 804.00 | | 671 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
UX Autres créances clients | 736 364.00 | 736 364.00 | | 736 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VB T. V. A. | 145 779.00 | 145 779.00 | | 145 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VI Groupe et associés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 607.00 | 171 607.00 | | 171 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 818.00 | 1 065 818.00 | | 1 065 818.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 185.00 | 895 185.00 | | 895 185.00 |