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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 069.00 | 22 968.00 | 71 101.00 | 94 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 769.00 | 24 668.00 | 71 101.00 | 95 769.00 |
BP En cours de production de services | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
BT Marchandises | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 173.00 | 8 572.00 | 676 601.00 | 685 173.00 |
BZ Autres créances | 112 071.00 | | 112 071.00 | 112 071.00 |
CF Disponibilités | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 028.00 | 8 572.00 | 875 456.00 | 884 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 797.00 | 33 240.00 | 946 557.00 | 979 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 2 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 170.00 | 14 646.00 | | 32 170.00 |
DH Report à nouveau | | 121 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 263.00 | 44 423.00 | | 61 263.00 |
DL TOTAL (I) | 243 633.00 | 182 370.00 | | 243 633.00 |
DP Provisions pour risques | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 033.00 | 3 729.00 | | 292 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 613.00 | 7 313.00 | | 7 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 934.00 | 671 804.00 | | 264 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 774.00 | 133 815.00 | | 116 774.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 78 524.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 053.00 | 895 185.00 | | 683 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 557.00 | 1 077 555.00 | | 946 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 632.00 | 895 185.00 | | 401 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 729.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 893 487.00 | | 1 893 487.00 | 1 893 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 487.00 | | 1 893 487.00 | 1 893 487.00 |
FM Production stockée | | | 11 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 870.00 | |
GE Autres charges | | | 16 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 848.00 | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 848.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | -848.00 | | -2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 343.00 | 10 723.00 | | 19 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 039.00 | 1 485 477.00 | | 1 905 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 775.00 | 1 441 054.00 | | 1 843 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 263.00 | 44 423.00 | | 61 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 795.00 | | 85 132.00 | 32 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 158.00 | 95 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 158.00 | 95 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 795.00 | | 85 132.00 | 32 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 814.00 | 19 012.00 | 22 158.00 | 27 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 814.00 | 19 012.00 | 22 158.00 | 27 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 870.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 572.00 | 19 870.00 | | 8 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 934.00 | 264 934.00 | | 264 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 676 104.00 | 676 104.00 | | 676 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VB T. V. A. | 93 112.00 | 93 112.00 | | 93 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 033.00 | 10 611.00 | 281 422.00 | 292 033.00 |
VI Groupe et associés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 495.00 | 797 495.00 | | 797 495.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 053.00 | 401 632.00 | 281 422.00 | 683 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 456.00 | | 2 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 550.00 | 19 740.00 | | 22 550.00 |
ST Autres comptes | 64 508.00 | 51 221.00 | | 64 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 394.00 | 260.00 | | 3 394.00 |
YT Sous‐traitance | 733 064.00 | 663 114.00 | | 733 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 2 538.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 689.00 | 2 994.00 | | 2 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 399.00 | 92 469.00 | | 98 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 407.00 | 103 588.00 | | 132 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 516.00 | 734 335.00 | | 823 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |