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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 299.00 | 1 299.00 | 80 000.00 | 81 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BZ Autres créances | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 434 648.00 | | 434 648.00 | 434 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 429.00 | | 1 100 429.00 | 1 100 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 729.00 | 1 299.00 | 1 180 429.00 | 1 181 729.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 567.00 | | | 647 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 177.00 | | | 234 177.00 |
DL TOTAL (I) | 969 745.00 | | | 969 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 684.00 | | | 210 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 684.00 | | | 210 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 429.00 | | | 1 180 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 684.00 | | | 210 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 116.00 | | | 90 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 917.00 | | | 570 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 739.00 | | | 336 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 177.00 | | | 234 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 136.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 136.00 | | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |
UX Autres créances clients | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 781.00 | 515 781.00 | | 515 781.00 |
VW T.V.A. | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 684.00 | 210 684.00 | | 210 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |