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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 874.00 | 1 874.00 | 56 999.00 | 58 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 874.00 | 1 874.00 | 136 999.00 | 138 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 336 641.00 | | 2 336 641.00 | 2 336 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 086 841.00 | | 6 086 841.00 | 6 086 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 715.00 | 1 874.00 | 6 223 841.00 | 6 225 715.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582 411.00 | | | 3 582 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 216.00 | | | 3 681 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541 421.00 | | | 2 541 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 624.00 | | | 2 542 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 223 841.00 | | | 6 223 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 624.00 | | | 2 542 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 299.00 | | 57 575.00 | 81 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | 57 575.00 | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299.00 | 575.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 575.00 | | 1 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 121.00 | 298 121.00 | | 298 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066 359.00 | 1 066 359.00 | | 1 066 359.00 |
UX Autres créances clients | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 951.00 | 146 951.00 | | 146 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 200.00 | 3 600 200.00 | | 3 600 200.00 |
VW T.V.A. | 999 990.00 | 999 990.00 | | 999 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 624.00 | 2 542 624.00 | | 2 542 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 839.00 | | | 172 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 861.00 | | | 190 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 051 200.00 | | | 1 051 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210.00 | | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |